AI基金招商康泰混合（002103）披露2025年二季报，第二季度基金利润501.23万元，加权平均基金份额本期利润0.0431元。报告期内小麦策略，基金净值增长率为5.47%，截至二季度末，基金规模为9505.05万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至7月17日，单位净值为0.845元。基金经理是李华建，目前管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至7月17日，招商中国机遇股票近一年复权单位净值增长率最高，达18.53%；招商康泰混合最低，为12.97%。
基金管理人在二季报中表示，股票投资方面，本基金重点投资的行业有电子、通信、计算机、医药、军工、传媒等。下阶段继续看好 A 股的结构性行情，国内经济增长和结构转型的进展不断向好，整体市场的系统性风险相对有限。在这样的宏观环境下，继续看好AI 产业链、医药、军工、传媒等产业趋势向好的行业的投资机会。债券投资方面，报告期内本基金采取了比较均衡灵活的久期策略。鉴于利率处于较低水平，利率债配置价值相对有限，组合仍将可转债作为债券投资方面的重要配置方向。
截至7月17日，招商康泰混合近三个月复权单位净值增长率为8.06%小麦策略，位于同类可比基金8/142；近半年复权单位净值增长率为7.10%，位于同类可比基金2/142；近一年复权单位净值增长率为12.97%，位于同类可比基金5/142；近三年复权单位净值增长率为-8.64%，位于同类可比基金135/142。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为-0.1507，位于同类可比基金102/142。
截至7月17日，基金近三年最大回撤为25.47%，同类可比基金排名3/141。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为23.8%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为35.12%，同类平均为18.4%。2021年末基金达到88.9%的最高仓位，2019年一季度末最低，为1.66%。
截至2025年二季度末，基金规模为9505.05万元。
截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是长盈通、民生银行、京仪装备、中科飞测、有方科技、热景生物、航亚科技、恺英网络、中兵红箭、光电股份。
核校：沈楠小麦策略
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